产品&解决方案
该技术结合时间序列分析与机器学习模型（如LSTM神经网络），基于历史现金流数据和企业经营参数进行多周期预测。创新点是通过自适应算法优化预测准确性，并根据行业特征自动调整模型。系统实现云原生部署，支持API集成SAP、Oracle等ERP系统。
该技术使用分布式数据库系统与实时汇率引擎，整合内外部数据源进行外汇、衍生品和大宗商品交易的实时风险计算。创新点体现在嵌入式人工智能模型，如机器学习预测汇率波动，结合合规框架自动执行对冲策略。系统采用微服务架构，确保高并发处理能力。
该技术采用大数据分析和实时数据集成架构，基于复杂规则引擎实现资金流向的层次化分解。创新点在于通过动态数据建模，支持多维（如账户、币种、时间维度）的下钻分析，结合异常检测算法自动识别现金流动性风险。系统集成自然语言处理接口，便于用户自定义指标并生成可视化报告。
2022年与海尔集团合作构建全球资金管理平台，覆盖其56个海外分支机构。系统打通欧元、美元等7种货币的清结算通道，实现跨境资金归集自动化。通过衍生品交易监控模块，对12亿美元外汇头寸实施动态对冲，年规避汇率损失超800万美元。资金下钻分析功能使流动性管理响应速度从72小时缩短至实时预警。
2021年，司库科技为青岛港国际股份有限公司部署UTreasury资金管理系统，实现全球账户可视化管理，整合18家银行账户数据，通过银企直连完成跨境资金池自动化调拨，日均处理资金流水超5亿元人民币。系统建立现金流预测模型，准确率达92%，帮助企业降低融资成本15%，外汇风险敞口监控效率提升70%。
处理交易的清算、结算和资金对账流程，确保资金高效安全流动，减少操作风险和成本。
针对资金流动性风险、市场风险等，利用工具和手段识别、评估和控制风险，以维护企业损益稳定。
涵盖投资、融资、外汇、大宗商品及衍生品等交易的执行、监控和处理，包括交易策略制定、执行支持及事后分析。
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融资次数
1
员工数量
-
公司简介
司库数字科技（青岛）有限公司于2020年推出自主研发的司库管理系统UTreasury，意在填补国内资金管理软件提供商在该领域的空白，让中资跨国企业在对司库产品的选择时，有中国本土研发的产品可供选择。司库管理，简言之是指通过信息化的技术平台，程序化相关政策、流程和权责，进行现金流管理。包含投\融资、外汇、大宗商品、衍生品等交易管理，风险管理以及清/结算管理。通过资金预测、下钻分析和工具手段，保障企业资金流动性充裕和损益稳定，优化企业资本结构，提升企业价值。
经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务
自主研发和销售UTreasury司库管理系统，为中资跨国企业提供数字化资金管理解决方案，优化企业资本结构和提升企业价值。
司库数字科技（青岛）有限公司
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
￥500万
2021-09-03
李伟民
13863980578
394497581@qq.com
山东省青岛市李沧区金水路187号4号楼206-1室